<menu id="qkkqu"></menu>
<xmp id="qkkqu">
<menu id="qkkqu"></menu>
  •  
    當前位置: 首頁 » 大蒜電子盤 » 購銷學院 » 軟件使用說明 » 正文

    報表系統說明

    放大字體  縮小字體 發布日期:2020-08-07  瀏覽次數:1434
     1.現貨購銷報表

    該節點下的所有報表,均為現貨購銷系統的相關報表。

     

     

    【1】進入頁面后,可任意選擇開始和結束日期查詢委托情況。默認的查詢時間為上日。

    【2】可快速查詢上日、上周、本周、上月、本月、最近三個月的數據。默認選擇上日。當選擇改變時,【1】的開始和結束時間會相應改變。

    如:選擇上周,【1】開始結束時間分別為上周一和上周日;

    選擇本周,【1】開始結束時間分別為本周一和當日;

    選擇上月,【1】開始結束時間分別為上月1日和上月最后一天(可能28、29、30、31,以具體數據為準);

    選擇本月,【1】開始結束時間分別為本月1日和當日;

    選擇最近三個月,【1】開始結束時間分別為三個月前的當日和當日。

    1.1掛/摘單

    查看客戶的掛/摘單報表記錄,如下圖:

     

     

    【1】中的部分字段解釋如下表:

    掛/摘單列表

    交易日

    該掛/摘單所屬的交易日期

    掛/摘單號

    市場對該筆掛/摘單的標記(唯一的)

    掛單時間

    該掛單所屬的具體時間,精確到秒

    商品代碼

    該掛/摘單對應商品的代碼(商品代碼在市場中是唯一的)

    買賣

    該掛/摘單的買賣方向(買入或賣出)

    訂立轉讓

    該掛/摘單所屬托類型:訂立或轉讓

    轉讓方式

    當掛/摘單類型為轉讓時,所指定的轉讓方式,當委托類型為訂立時,轉讓方式為空

    掛/摘單價格

    該掛/摘單的價格

    掛/摘單數量

    該掛/摘單的數量

    已成交數量

    若掛/摘單狀態為部分成交、全部成交或部分成交后撤銷,已成交數量才會大于0;其余狀態的已成交數量都為0

    撤單類型

    撤單類型有2種:掛單撤單和閉市自動撤單;若委托成交,則撤單類型為空

    撤單時間

    若狀態為全部撤單或部分成交后撤單,才會有撤單時間出現;若委托成交,則撤單時間為空

    狀態

    委托共有5個狀態:已掛/摘單、部分成交、全部成交、全部撤單和部分成交后撤單

    在此頁面點擊鼠標右鍵,可設置顯示項或導出列表,如下圖

     

    1)設置顯示項時可操作顯示或隱藏任何列。若要隱藏交易日(點擊交易日前的方框,去掉方框內的勾),即可隱藏,且隱藏立即生效;若要顯示交易日(點擊交易日前的方框,勾選方框),即可立即顯示交易日。

    2)點擊導出到xls后,可進行列表導出。默認導出的文件名為Report1,可自行修改文件名并選擇位置保存。

    注:

    1、 圖中【1】、【2】部分,若現貨購銷報表列表節點中有相同處,可參考此處,且不再重復介紹其含義;

    2、 可拖動列名進行排序,或點擊列名,對該列的內容進行排序。若報表系統節點中有相同處,不再重復介紹;

    3、 在掛/摘單頁面的右鍵功能,也對現貨購銷報表下所有節點下的頁面有效,下文中就不再重復介紹。

    1.2成交明細

    統計用戶的所有成交明細,如下圖:

     

     

    【1】中部分字段解釋如下表:

    成交明細列表

    交易日

    成交時間

    成交單號

    市場對該筆成交的唯一標記

    掛/摘單號

    市場對該筆掛/摘單的標記(唯一的)

    成交時間

    該筆成交的時間 

    商品代碼

    該掛/摘單對應商品的代碼(商品代碼在市場中是唯一的)

    買賣

    該掛/摘單的買賣方向(買入或賣出)

    訂立轉讓

    轉讓成交時,轉讓存貨價等于所轉讓存貨的存貨價;訂立成交時,轉讓存貨價等于0

    成交價格

    該筆成交的價格

    成交數量

    該筆成交的數量

    成交金額

    該筆成交的貨款,數量*合約單位*價格 

    轉讓存貨價

    轉讓成交時,轉讓存貨價等于所轉讓存貨的存貨價;訂立成交時,轉讓存貨價等于0

    利潤

    轉讓成交產生的利潤,訂立成交的利潤為0

    轉讓增值稅

    轉讓成交產生的增值稅,訂立成交的轉讓增值稅為0

    轉讓存貨所屬交易日

    所轉讓的存貨的擁有日期

    交易手續費

    該筆成交產生的手續費

    加收手續費

    對該筆成交的加收手續費

    成交類型

    成交類型總共有4種:正常交易、強轉交易、協議交易、委托交易

     

    1.3存貨匯總

    根據交易日期、商品分類和買賣,統計用戶的總存貨情況,如下圖:

     

     

    【1】中部分字段解釋如下表:

    存貨匯總列表

    交易日

    以交易日、商品分類和買賣,匯總存貨情況

    商品代碼

    該掛/摘單對應商品的代碼(商品代碼在市場中是唯一的)

    買賣

    存貨方向有2種:買入和賣出

    存貨數量

    對應商品方向的存貨數量

    存貨均價

    對應商品存貨的加權平均價

    抵頂數量

    持倉中用于抵頂的數量

    存貨金額

    存貨對應金額

    存貨訂金

    根據對應商品存貨數量和方向計算的訂金

     

    1.4存貨明細

    展示用戶的每一筆存貨情況,如圖

     

     

    【1】中的部分字段解釋如下表

    存貨明細列表

    交易日

    以交易日、商品分類和買賣,匯總存貨情況

    存貨單號

    市場對該筆存貨的唯一標記

    訂立成交號

    訂立成交產生的唯一標記號

    買賣

    存貨方向有2種:買入和賣出

    訂立價格

    該筆存貨訂立的價格

    存貨價格

    該筆存貨對應的存貨價格。市場盈虧計算方式為每日無負債時,結算后存貨價的值取結算價;市場盈虧計算方式為實時無負債,且盈虧收取方式為盈虧都計時,結算后存貨價的值取訂立價;

    訂立數量

    該筆存貨訂立成交的數量

    存貨數量

    對應商品方向的存貨數量

    抵頂數量

    持倉中用于抵頂的數量

    存貨金額

    存貨對應金額

    存貨訂金

    根據對應商品存貨數量和方向計算的訂金

    有效期

     

    訂立時間

    該商品訂立的時間

    訂立數量為剛開始擁有這筆存貨時的總數量;存貨數量為現在該存貨單號現在的數量。

    如:一筆交易訂立數量為50,那么該存貨單號對應的訂立數量就為50,存貨數量也為50;對該商品再有一筆轉讓交易,轉讓數量為10,此時,該存貨單號對應的訂立數量為50,存貨數量為40。

     

    1.5交收存貨

    展示用戶的每筆交收存貨信息,如圖

     

    【1】中部分字段結束如下表:

    交收存貨列表

    交易日

    擁有該筆交收存貨的交易日

    交收存貨單號

    交收存貨的唯一標識

    商品代碼

    該掛/摘單對應商品的代碼(商品代碼在市場中是唯一的)

    商品名稱

    該掛/摘單對應商品的商品名稱

    買賣

    存貨方向有2種:買入和賣出

    交收數量

    該商品交收的數量

    其中交收抵頂數量

    該交收商品參與抵頂的數量

    存貨價格

    該筆交收存貨對應的存貨價格

    升貼水

    交收存貨的升貼水

    交收價格

    該商品交收的價格,具體計算依據詳見各商品上市說明書

    交收貨值變化

    該筆交收存貨對應的貨值變化

    交收增值稅

    該筆交收存貨對應的增值稅

    交收訂金

    該筆交收存貨對應的訂金

    交收手續費

    該筆交收存貨對應的手續費

    交收貨款

    該筆持倉對應的交收貨款

    交收方式

    交收方式有2種:提前交收或到期交收

     

    1.6資金狀態

    以交易日期分類,查看用戶每個交易日期的資金狀況,如下圖:

     

     

    【1】中部分字段解釋如下表

    資金狀況列表

    交易日期

    以交易日期分類,查看用戶資金狀況

    期初余額

    該交易日的最初余額,等于上一交易日的期末余額

    入金

    該交易日的劃入資金賬戶總的金額

    出金

    該交易日的劃出資金賬戶總的金額

    當日訂金

    該交易日總的交易訂金和交收訂金之和

    上日訂金

    上一個交易日總的交易訂金和交收訂金之和

    當日有效貨值變化

    該交易日之前所有效貨值變化總和

    上日有效貨值變化

    上一交易日之前所有效貨值變化總和

    利潤

    貨值變化

    當日交易手續費

    該交易日的總交易手續費,包括加收手續費 

    當日利潤

    轉讓存貨產生的利潤

    當日增值稅

    該交易日期的總增值稅

    當日交收訂金

    該交易日期的總交收訂金

    上日交收訂金

    上一個交易日期的總交收訂金

    交收手續費

    該交易日期的總交收手續費

    當日交收貨值變化

    該交易日的總交收貨值變化

    當日貨款支出

    該交易日交收處理后,交收貨款支出之和

    當日貨款收入

    該交易日交收處理后,交收貨款收入之和

    當日違約金

    該交易日交收違約產生或得到的總的違約金

    當日延期補償費

    該交易日產生的總的延期補償費

    當日倉儲費

    該交易日產生的總的倉儲補償費

    當前余額

    該交易日資金賬戶余額

    期末權益

    客戶期末所有權益

    最低結算準備金

    該交易日用于控制用戶資金風險的最低準備金

    質押資金

    該交易日用戶參與質押業務,所得到的質押資金

    需追加資金

    A、若該交易日可用>=最低結算準備金-質押資金-虛擬資金,需追加資金=0;

    B、若該交易日可用<最低結算準備金-質押資金-虛擬資金,需追加資金=結算準備金-可用-質押-虛擬

     

    2.資金報表

    主要統計各個資金賬戶的資金變化及總賬的變化。

    2.1總賬匯總

    查看用戶總賬情況,如下圖:

     

     

    【1】進入頁面后,可任意選擇開始和結束日期查詢總賬匯總情況。默認的查詢時間為上日。

    【2】可快速查詢上日、上周、本周、上月、本月、最近三個月的數據。默認選擇上日。當選擇改變時,【1】的開始和結束時間會相應改變。

    如:選擇上周,【1】開始結束時間分別為上周一和上周日;

    選擇本周,【1】開始結束時間分別為本周一和當日;

    選擇上月,【1】開始結束時間分別為上月1日和上月最后一天(可能28、29、30、31,以具體數據為準);

    選擇本月,【1】開始結束時間分別為本月1日和當日;

    選擇最近三個月,【1】開始結束時間分別為三個月前的當日和當日

     

    2.2總賬明細

    以結算日期分類,查看用戶每日的資金總賬明細情況,如下圖:

     

     

     

    點擊上圖中的查看詳細信息,可以查看各系統的資金情況,如下圖:

     

    2.3現貨系統流水

    查看現貨系統資金流水情況,如下圖:

     

    2.4購銷系統流水

    查看報價系統資金流水情況,如下圖:

     

    2.5資金系統流水

    查看用戶的資金系統的流水情況,如下圖:

     

    2.6操作分析

    查看用戶的操作情況,如下圖:

     

    備注:

    1. 只有客戶能查看此報表;

    2. 收益率中的盈虧在發售中表示轉讓盈虧,直供中表示銷售利潤,在報價中表示持倉盈虧和平倉盈虧,應價中表示合同盈虧和回購盈虧;

     

    3.組合報表

    組合報表將各個交易系統的報表、資金報表節點下的所有報表組合在一個頁面,便于進行各報表之間進行查詢對比,如下圖:

     

    【1】進入頁面后,可任意選擇開始和結束日期查詢總賬匯總情況。默認的查詢時間為上日日期。

    【2】可快速查詢上日、上周、本周、上月、本月、最近三個月的數據。默認選擇上日。當選擇改變時,【1】的開始和結束時間會相應改變。

    如:選擇上周,【1】開始結束時間分別為上周一和上周日;

    選擇本周,【1】開始結束時間分別為本周一和當日;

    選擇上月,【1】開始結束時間分別為上月1日和上月最后一天(可能28、29、30、31,以具體數據為準);

    選擇本月,【1】開始結束時間分別為本月1日和當日;

    選擇最近三個月,【1】開始結束時間分別為三個月前的當日和當日

    【3】所示為快捷操作按鈕。全選為選擇頁面全部報表,點擊查詢后可查詢所有報表的數據;若為全不選,點擊查詢則不會查詢出任何數據;手動勾選部分報表,點擊查詢,可查詢出勾選報表的數據。查詢出的數據可點擊【導出Excel】導出報表中的數據。

    【4】登錄賬號有哪些交易系統的權限就顯示哪些系統的報表,若無權限,當前頁面不顯示該系統的報表。也展示資金報表節點下的所有報表,這些報表跟登錄賬號的交易權限無關。

     
     
    [ 大蒜電子盤搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

     

     
    推薦圖文
    推薦大蒜電子盤
    點擊排行
     
    網站首頁 | 關于我們 | 聯系方式
     
    日本侵犯的人妻在线
    <menu id="qkkqu"></menu>
    <xmp id="qkkqu">
    <menu id="qkkqu"></menu>